営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、21億45百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、3億98百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4億30百万円、減価償却費1億24百万円、法人税等の支払額1億56百万円、売上債権の回収等9億71百万円と、仕入債務の支払等による減少額8億48百万円の増減によるものです。

2016/11/10 10:43