営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ6億51百万円増加し、187億91百万円となりました。資産の主要科目の増減は、現金及び預金が6億11百万円減少し、のれんが株式会社旅人を子会社化したことにより3億79百万円増加し、差入保証金が3億93百万円増加いたしました。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ49百万円減少し、82億27百万円となりました。負債の主要科目の増減は、営業未払金が支払い等により6億72百万円減少し、短期借入金が6億40百万円増加いたしました。
純資産は利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ7億円増加し、105億64百万円となり、自己資本比率は56.2%となりました。

2023/02/06 15:15