営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ20億4百万円増加し、232億31百万円となりました。資産の主要科目の増減は、営業未収入金及び契約資産が回収等により6億68百万円減少し、倉庫開設に伴い機械装置及び運搬具が7億77百万円増加し、新倉庫建設用地の購入により土地が6億38百万円増加し、新倉庫建設に伴う手付金の支払等により有形固定資産のその他が12億16百万円増加いたしました。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ10億82百万円増加し、114億38百万円となりました。負債の主要科目の増減は、営業未払金が支払い等により8億43百万円減少し、短期借入金が4億円増加し、長期借入金が10億43百万円増加し、リース債務等の増加により固定負債のその他が7億79百万円増加いたしました。
純資産は利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ9億21百万円増加し、117億92百万円となり、自己資本比率は50.8%となりました。

2024/02/05 15:15