ゼロ（9028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 17:15
- 【資料】
- 平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,507 | 2,926 |
| 減価償却費 | 742 | 736 |
| のれん償却額 | 328 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | -54 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 86 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -67 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293 | -518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | 31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 310 | 291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 168 |
| その他 | 22 | -17 |
| 小計 | 2,891 | 3,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -86 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -942 |
| 法人税等の還付額 | － | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,236 | 2,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 196 |
| その他 | -72 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,582 | -1,742 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -295 |
| 配当金の支払額 | -187 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | 363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,785 | 5,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
