ゼロ（9028）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 16:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | -805 | -144 | -659 | -949 | - | 6,316 | 2Q | 656 | -163 | -1,201 | 493 | - | 7,215 | 3Q | 832 | -261 | -1,845 | 571 | - | 6,650 | 通期 | 3,391 | -591 | -2,623 | 2,800 | - | 8,101 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | 335 | -1,175 | -696 | -840 | - | 6,564 | 2Q | 1,905 | -1,647 | -1,182 | 258 | - | 7,175 | 3Q | 1,301 | -2,201 | -2,056 | -900 | - | 5,144 | 通期 | 3,015 | -2,890 | -2,953 | 125 | - | 5,273 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | -1,010 | -405 | 92 | -1,415 | - | 3,949 | 2Q | -546 | -1,145 | 276 | -1,691 | - | 3,857 | 3Q | -1,410 | -1,665 | 1,632 | -3,075 | - | 3,829 | 通期 | 1,033 | -2,402 | -438 | -1,369 | -2,942 | 3,465 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 1,092 | -501 | -1,064 | 591 | - | 2,991 | 2Q | 3,073 | -905 | -2,025 | 2,168 | - | 3,609 | 3Q | 2,731 | -1,510 | -1,006 | 1,221 | - | 3,679 | 通期 | 6,538 | -2,067 | -3,157 | 4,471 | -3,062 | 4,779 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | 949 | -706 | -1,260 | 243 | - | 3,761 | 2Q | 4,894 | -1,279 | -2,853 | 3,615 | - | 5,541 | 3Q | 5,414 | -2,338 | -3,647 | 3,076 | - | 4,207 | 通期 | 8,594 | -3,104 | -4,364 | 5,490 | -9,738 | 5,904 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | 1,411 | 143 | -1,429 | 1,554 | - | 6,045 | 2Q | 3,073 | -588 | -1,493 | 2,485 | - | 6,960 | 3Q | 814 | -1,527 | -96 | -713 | - | 5,226 | 通期 | 3,954 | -3,266 | -1,608 | 688 | -3,750 | 5,180 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 71 | -732 | -169 | -661 | - | 4,349 | 2Q | 2,842 | -1,051 | -1,673 | 1,791 | - | 5,224 | 3Q | 3,262 | -1,279 | -2,366 | 1,983 | - | 4,742 | 通期 | 8,778 | -2,167 | -6,290 | 6,611 | -4,810 | 5,475 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 1,772 | -798 | 1,158 | 974 | - | 7,633 | 2Q | 1,604 | -2,862 | 4,390 | -1,258 | - | 8,604 | 3Q | 2,468 | -3,887 | 3,346 | -1,419 | - | 7,440 | 通期 | 11,233 | -4,663 | -824 | 6,570 | -2,973 | 11,316 |
| 2025年 6月期 連結 | 1Q | 1,280 | -983 | 239 | 297 | - | 11,784 | 2Q | 3,083 | -1,676 | -274 | 1,407 | - | 12,433 | 3Q | 3,724 | -2,599 | -755 | 1,125 | - | 11,625 | 通期 | 12,857 | -2,836 | -4,606 | 10,021 | -3,263 | 16,643 |
| 2026年 6月期 連結 | 1Q | 2,371 | -1,415 | -2,986 | 956 | - | 14,653 | 2Q | 5,213 | -2,125 | -4,396 | 3,088 | - | 15,464 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2017年6月（連）
- 28億
- 2018年6月（連） -95.54%
- 1億2500万
- 2019年6月（連） マイ転
- -13億6900万
- 2020年6月（連） プラ転
- 44億7100万
- 2021年6月（連） +22.79%
- 54億9000万
- 2022年6月（連） -87.47%
- 6億8800万
- 2023年6月（連） +860.9%
- 66億1100万
- 2024年6月（連） -0.62%
- 65億7000万
- 2025年6月（連） +52.53%
- 100億2100万
設備投資額
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -29億4200万
- 2020年6月（連） -4.08%
- -30億6200万
- 2021年6月（連） -218.03%
- -97億3800万
- 2022年6月（連）
- -37億5000万
- 2023年6月（連） -28.27%
- -48億1000万
- 2024年6月（連）
- -29億7300万
- 2025年6月（連） -9.75%
- -32億6300万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 4.29%
- 2018年6月（連）
- 3.71%
- 2019年6月（連）
- 1.14%
- 2020年6月（連）
- 7.3%
- 2021年6月（連）
- 9.32%
- 2022年6月（連）
- 3.69%
- 2023年6月（連）
- 6.61%
- 2024年6月（連）
- 7.98%
- 2025年6月（連）
- 8.7%
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