ゼロ（9028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 3,519 | 3,057 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,537 | 2,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 33 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 10 |
| 法人所得税費用 | 1,423 | 1,368 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,444 | 3,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,596 | -4,757 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -230 | -139 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -43 | -76 |
| その他 | 795 | 1,981 |
| 小計 | 4,855 | 7,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 30 |
| 利息の支払額 | -33 | -36 |
| 法人所得税の支払額 | -1,769 | -1,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,083 | 5,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -1,192 | -1,544 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 16 | 14 |
| 無形資産の取得による支出 | -480 | -325 |
| その他 | -19 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,676 | -2,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | -1,250 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース負債の返済による支出 | -1,502 | -1,521 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -772 | -1,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -274 | -4,396 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -16 | 129 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,116 | -1,179 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,433 | 15,464 |
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