ゼロ（9028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 487 | 910 |
| 減価償却費 | 672 | 552 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56 |
| のれん償却額 | 269 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | -194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -227 | -210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 33 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少) | － | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 117 | 108 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,018 | -175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 864 | 184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158 | -62 |
| その他 | 81 | -3 |
| 小計 | 1,061 | 1,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -124 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26 |
| 有価証券の取得による支出 | -701 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,512 | -234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -58 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 53 |
| 貸付けによる支出 | -263 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 149 |
| その他 | 30 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,984 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,180 | 4,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,055 | -5,080 |
| 長期借入れによる収入 | 1,622 | 1,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,238 | -2,609 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -66 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,051 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,994 | 3,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,943 | 4,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
