支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べ10億38百万円(10.3%)増加し、111億6百万円となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金が2億66百万円減少したものの、短期借入金が2億70百万円、未払費用が2億51百万円、未払法人税等が1億56百万円、未払消費税等が2億8百万円増加したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ3億20百万円(4.5%)増加し、74億33百万円となりました。

2015/11/20 15:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達と短期的な運転資金を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、このうち一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/11/20 15:04