キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,926 | 3,458 |
| 減価償却費 | 736 | 922 |
| のれん償却額 | 329 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -534 | -260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | 67 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 60 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 73 | 74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -67 | 28 |
| 減損損失 | － | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -27 |
| 受取補償金 | － | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | -775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 291 | 216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | 188 |
| その他 | -17 | 6 |
| 小計 | 3,243 | 3,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -78 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -1,449 |
| 法人税等の還付額 | 53 | － |
| 補償金の受取額 | － | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,284 | 2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 40 |
| 貸付けによる支出 | -145 | -323 |
| 貸付金の回収による収入 | 196 | 316 |
| その他 | -98 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | 190 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 1,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,742 | -1,579 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -295 | -355 |
| 配当金の支払額 | -212 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440 | -383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | 603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,148 | 5,856 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 104 |
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