財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは11億1千6百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が1億9千3百万円増加しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が2億3千5百万円増加したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは4億8千5百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は10億6千9百万円の支出)となりました。これは主に、前第2四半期連結累計期間に比べ借入金の収支が17億4千2百万円増加したことによるものであります。
以上により、当第2四半期末における現金及び現金同等物は3億2千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ9千2百万円減少しました。

2019/11/14 10:00