財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは12億2千4百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は11億1千6百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出12億7千7百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは5億3千2百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は4億8千5百万円の収入)となりました。主な要因は、借入金の増加8億6千3百万円によるものであります。
以上により、当第2四半期末における現金及び現金同等物は6億4千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億3千万円増加しました。

2020/11/13 10:20