財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは9億5千8百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は12億2千4百万円の支出)となりました。主な要因は、ニーズに合わせた専用車両の取得や車両の代替えの推進にともなう有形固定資産の取得による支出11億2千4百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは11億3千4百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は5億3千2百万円の収入)となりました。主な要因は、借入金の返済6億7千万円によるものであります。
以上により、当第2四半期末における現金及び現金同等物は4億9千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億1千2百万円減少しました。

2021/11/15 11:03