財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは18億17百万円の支出(前中間連結会計期間は8億14百万円の支出)となりました。主な要因は、大手取引先の取り扱い数量の増加に伴う車両投資を進めたことなどの有形固定資産の取得による支出17億円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは7億82百万円の収入(前中間連結会計期間は16億53百万円の支出)となりました。主な要因は、借入金の増加によるものであります。
以上により、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は9億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億46百万円増加しました。

2024/11/14 9:50