有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,665,000	11,020,000	0.39	―
1年以内に返済予定の長期借入金	21,218,788	24,893,889	0.29	―
1年以内に返済予定のリース債務	28,065	26,022	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	50,426,896	43,606,491	0.31	令和6年4月30日～令和13年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	44,724	53,805	―	令和7年5月14日～令和10年2月28日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
また、リース債務については支払利子込み法を採用しているため記載しておりません。

2023/06/23 16:07

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
不慮の支出に備える等の理由から、取引銀行2行とコミットメントライン契約(特定融資枠契約)を締結しております。なお、当該契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (令和4年3月31日)	当連結会計年度 (令和5年3月31日)
	千円	千円
貸出コミットメントの総額	10,000,000	10,000,000
借入実行残高	―	―
差引額	10,000,000	10,000,000

2023/06/23 16:07

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(道路交通事業財団)

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
	千円	千円
1年内返済予定の長期借入金	89,600	87,100
長期借入金	557,700	470,600
合計	647,300	557,700

(その他)

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
短期借入金	3,230,000	3,330,000
1年内返済予定の長期借入金	16,204,024	16,585,964
流動負債「その他」	441,753	293,325
長期借入金	35,374,924	32,003,520
長期預り保証金	3,947,783	3,325,252

2023/06/23 16:07

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの主な資金需要は、各事業の運転資金に加え、販売用不動産などの棚卸資産の取得並びに既存設備の維持更新、バス車両の新造、賃貸不動産の取得、所有不動産の建替えや改装などの設備投資に関するものであります。また、株主還元については、財務健全性等に留意しつつ、配当政策に基づき実施してまいります。
当社グループの運転資金、設備投資資金及び株主還元のための資金は、主として営業活動により獲得した資金より充当し、必要に応じて銀行等からの借入による資金調達を実施しております。このうち、借入による資金調達につきましては、運転資金については短期借入金で、設備投資などの長期資金については、長期借入金での調達を基本としております。当期末における借入金残高は、795億20百万円で、前期末に比較して27億90百万円減少しました。期末において急な支出に対応できる十分な水準の手元資金は引き続き確保しており、営業活動によるキャッシュ・フロー等を考慮すると、今後の成長に必要となる資金の調達及び有利子負債の返済に対し、適正に対応できる水準であると考えております。また、中期経営計画においては、最終年度となる令和8年度(2026年度)における自己資本比率を35%程度、ROEを9.0%程度、有利子負債/EBITDA倍率を6倍以下とする目標を掲げ、将来の成長に向けた戦略的な資金需要に対しては、財務健全性と資本効率性を意識しながら、持続的な利益成長を支える財務戦略を展開していく方針です。
なお、当社グループでは、一般旅客自動車運送事業を中心に日々の収入金があることから、日常の流動性資金は十分な水準を確保しており、これらの資金をキャッシュ・マネジメント・システムを通じて集中管理することで、グループ内資金の有効活用と有利子負債の圧縮に努めております。また、一時的な資金不足に備え、主要取引銀行との当座貸越契約を締結することにより、機動的な資金調達を可能にしております。

2023/06/23 16:07

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和4年3月31日)

				(単位:千円)
資産計		8,950,647	8,950,647	―
② 長期借入金(※2)		71,645,684	71,515,480	△130,203
③ 長期預り保証金		8,742,529	8,723,740	△18,788

e>(単位:千円)連結貸借対照表時価差額計上額① 投資有価証券その他有価証券(※1)8,950,6478,950,647―資産計8,950,6478,950,647―② 長期借入金(※2)71,645,68471,515,480△130,203③ 長期預り保証金8,742,5298,723,740△18,788負債計80,388,21380,239,220△148,992(※1)市場価格のない株式等は、「①投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/23 16:07