三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,378,402 | -278,417 |
| 減価償却費 | 4,380,165 | 4,324,302 |
| たな卸資産評価損 | 523,961 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,266 | 74,088 |
| 分譲事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 631,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,629 | -168,140 |
| 支払利息 | 1,567,531 | 1,728,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -400,319 | -61,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,566,637 | 2,345,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,063,892 | -5,576,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,018 | 2,695,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 472,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 263,208 |
| その他 | -613,243 | 432,167 |
| 小計 | -1,735,377 | 6,882,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,629 | 163,124 |
| 利息の支払額 | -1,603,360 | -1,671,892 |
| 法人税等の支払額 | -1,293,189 | -909,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,479,297 | 4,465,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,182 | -81,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,200 | 309,128 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,107,793 | -6,375,514 |
| 固定資産の売却による収入 | 933,103 | 358,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228,401 | -65,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123,636 |
| 投融資による支出 | -106,611 | -337,862 |
| 投融資の回収による収入 | 335,594 | 124,724 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,650,917 | 225,395 |
| 預り保証金の返還による支出 | -488,232 | -691,497 |
| その他 | 136,804 | -83,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,601 | -6,493,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,702,653 | 4,645,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,741,290 | 15,316,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,509,263 | -17,396,416 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,600 | 51,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,642 | -9,324 |
| 配当金の支払額 | -242,122 | -266,164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,756 | -14,400 |
| その他 | 2,732 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,723,492 | 2,266,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -615,406 | 238,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,142,506 | 4,937,516 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 410,416 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,937,516 | 5,175,812 |
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