三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -278,417 | 2,991,133 |
| 減価償却費 | 4,324,302 | 4,621,189 |
| 減損損失 | － | 269,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,088 | 23,447 |
| 分譲事業損失引当金の増減額（△は減少） | 631,420 | -309,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,140 | -177,348 |
| 支払利息 | 1,728,647 | 1,583,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,177 | -344,657 |
| 収用補償金 | － | -575,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,345,591 | -597,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,576,022 | 7,346,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,695,089 | -1,499,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 472,169 | 646,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263,208 | 575,707 |
| その他 | 432,167 | 799,195 |
| 小計 | 6,882,925 | 15,351,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,124 | 173,743 |
| 利息の支払額 | -1,671,892 | -1,573,967 |
| 収用補償金の受取額 | － | 575,896 |
| 法人税等の支払額 | -909,090 | -578,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,465,067 | 13,948,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,685 | -40,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309,128 | 229,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,375,514 | -5,592,354 |
| 固定資産の売却による収入 | 358,787 | 342,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,179 | -18,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,636 | 15,000 |
| 投融資による支出 | -337,862 | -335,778 |
| 投融資の回収による収入 | 124,724 | 97,474 |
| 預り保証金の受入による収入 | 225,395 | 107,274 |
| 預り保証金の返還による支出 | -691,497 | -980,380 |
| その他 | -83,000 | 88,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,493,067 | -6,087,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,645,000 | -10,535,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,316,000 | 18,984,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,396,416 | -15,874,323 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 51,600 | 372 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,324 | -1,757 |
| 配当金の支払額 | -266,164 | -266,691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,400 | -22,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,266,296 | -7,715,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,296 | 145,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,937,516 | 5,175,812 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,175,812 | 5,325,711 |
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