三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,991,133 | 2,774,968 |
| 減価償却費 | 4,621,189 | 4,715,558 |
| 減損損失 | 269,346 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 269,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,447 | 52,971 |
| 分譲事業損失引当金の増減額（△は減少） | -309,783 | 83,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,348 | -180,578 |
| 支払利息 | 1,583,456 | 1,432,917 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -344,657 | -819,503 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 338,202 |
| 収用補償金 | -575,896 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,656 | 372,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,346,593 | 8,793,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,499,365 | -2,726,631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 646,272 | -304,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 575,707 | -147,071 |
| その他 | 799,195 | -146,411 |
| 小計 | 15,351,634 | 14,508,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,743 | 180,103 |
| 利息の支払額 | -1,573,967 | -1,350,821 |
| 収用補償金の受取額 | 575,896 | － |
| 法人税等の支払額 | -578,497 | -762,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,948,808 | 12,575,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,601 | -100,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229,000 | 95,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,592,354 | -4,086,707 |
| 固定資産の売却による収入 | 342,735 | 2,458,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,133 | -38,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | 1,002 |
| 投融資による支出 | -335,778 | -113,146 |
| 投融資の回収による収入 | 97,474 | 132,390 |
| 預り保証金の受入による収入 | 107,274 | 342,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -980,380 | -2,474,098 |
| その他 | 88,716 | 4,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,087,048 | -3,778,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,535,000 | -4,024,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,984,000 | 16,108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,874,323 | -21,070,075 |
| 自己株式の売却による収入 | 372 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,757 | -1,818 |
| 配当金の支払額 | -266,691 | -266,674 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,527 | -4,619 |
| その他 | － | -30,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,715,927 | -9,289,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,832 | -492,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,175,812 | 5,325,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,000 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,066 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,325,711 | 4,843,240 |
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