三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,774,968 | 2,468,298 |
| 減価償却費 | 4,715,558 | 4,542,436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269,459 | 60,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,971 | 275,485 |
| 分譲事業損失引当金の増減額（△は減少） | 83,117 | 48,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,578 | -193,701 |
| 支払利息 | 1,432,917 | 1,243,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -819,503 | -12,660 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 338,202 | 608,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,995 | -2,985,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,793,694 | 8,434,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,726,631 | -137,631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -304,936 | 548,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -147,071 | -289,676 |
| その他 | -146,411 | -74,137 |
| 小計 | 14,508,753 | 14,536,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180,103 | 193,123 |
| 利息の支払額 | -1,350,821 | -1,107,163 |
| 法人税等の支払額 | -762,684 | -453,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,575,351 | 13,168,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,201 | -49,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,600 | 53,956 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,086,707 | -6,464,530 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,458,467 | 105,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,198 | -16,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,002 | 22,031 |
| 投融資による支出 | -113,146 | -151,943 |
| 投融資の回収による収入 | 132,390 | 171,463 |
| 預り保証金の受入による収入 | 342,500 | 1,252,248 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,474,098 | -1,169,447 |
| その他 | 4,199 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,778,191 | -6,247,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,024,000 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,108,000 | 9,545,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,070,075 | -14,920,059 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,818 | -621 |
| 配当金の支払額 | -266,674 | -266,649 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,619 | -4,855 |
| その他 | -30,444 | -37,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,289,631 | -8,484,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,471 | -1,563,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,325,711 | 4,843,240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,843,240 | 3,279,810 |
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