利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等がありましたが、減価償却費の計上等により4億78百万円の収入(前年同期比11億91百万円収入減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得等により、27億51百万円の支出(同49億31百万円支出減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により、2億27百万円の収入(同43億90百万円収入減)となり、この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、35億56百万円(前連結会計年度末比20億45百万円減)となりました。

2021/11/09 13:38