利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等により15億89百万円の支出(前年同期比77億73百万円支出増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得等により、57億20百万円の支出(同26億45百万円支出減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加等により、68億39百万円の収入(同57億4百万円収入増)となり、この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、28億35百万円(前連結会計年度末比4億71百万円減)となりました。

2025/11/14 11:32