流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は2,309億75百万円となり、前連結会計年度末比20億96百万円の減少となりました。このうち流動資産は現金及び預金の減少に対して、売上高増加に伴う受取手形及び営業未収金の増加や短期運用の有価証券の増加等により6億17百万円増加しました。固定資産は主として減価償却による船舶の減少と建設仮勘定の増加との差引により27億13百万円減少しました。
負債合計は前連結会計年度末に比べ、86億37百万円減少の1,476億8百万円となりました。このうち流動負債は短期借入金の増加と未払金の減少による差引等により45億19百万円増加しました。固定負債は主として長期借入金の減少により131億56百万円減少しました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と配当金支払の差引による利益剰余金の増加、繰延ヘッジ損益の増加によるその他の包括利益累計額の増加等により、前連結会計年度末に比べ65億41百万円増加し833億67百万円となりました。

2018/02/09 15:55