キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -65億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 181億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -81億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,042 | -7,378 | -8,614 | 4,664 | - | 24,517 | 通期 | 24,581 | -10,782 | -11,978 | 13,799 | - | 30,485 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,359 | -6,814 | -9,541 | 2,545 | - | 23,530 | 通期 | 19,915 | -19,326 | -6,909 | 589 | - | 24,035 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,880 | -5,734 | -3,822 | 3,146 | - | 23,092 | 通期 | 18,944 | -27,141 | 10,643 | -8,197 | - | 26,485 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,920 | -2,555 | -7,926 | 6,365 | - | 24,896 | 通期 | 15,783 | -6,514 | -8,383 | 9,269 | - | 27,276 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,844 | -567 | -12,487 | 9,277 | - | 24,117 | 通期 | 19,957 | -5,031 | -15,491 | 14,926 | -18,602 | 26,738 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,351 | -12,581 | 2,097 | -4,230 | - | 24,522 | 通期 | 16,905 | -39,935 | 16,099 | -23,030 | -60,805 | 19,753 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,529 | -13,675 | 12,133 | -1,146 | - | 30,649 | 通期 | 22,654 | -25,012 | 10,051 | -2,358 | -41,330 | 27,613 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,157 | 1,652 | -10,263 | 13,809 | - | 31,178 | 通期 | 32,881 | 139 | -29,915 | 33,020 | -5,564 | 31,215 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 20,316 | -1,489 | -13,061 | 18,827 | - | 38,137 | 通期 | 42,930 | -1,958 | -32,392 | 40,972 | -6,153 | 40,264 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,172 | -8,175 | -6,535 | 9,997 | - | 44,480 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 137億9900万
- 2016年3月（連） -95.73%
- 5億8900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -81億9700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 92億6900万
- 2019年3月（連） +61.03%
- 149億2600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -230億3000万
- 2021年3月（連）
- -23億5800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 330億2000万
- 2023年3月（連） +24.08%
- 409億7200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -186億200万
- 2020年3月（連） -226.87%
- -608億500万
- 2021年3月（連）
- -413億3000万
- 2022年3月（連）
- -55億6400万
- 2023年3月（連） -10.59%
- -61億5300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.59%
- 2016年3月（連）
- 14.52%
- 2017年3月（連）
- 15.12%
- 2018年3月（連）
- 11.35%
- 2019年3月（連）
- 13.21%
- 2020年3月（連）
- 11.39%
- 2021年3月（連）
- 16.36%
- 2022年3月（連）
- 16.78%
- 2023年3月（連）
- 17.12%