NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 14:55
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,641 | 3,776 |
| 減価償却費 | 7,145 | 8,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -40 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 193 | 26 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -75 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -49 |
| 支払利息 | 727 | 727 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -17 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,802 | -3,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -246 | 2,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,779 | 483 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -977 | 54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66 | 157 |
| その他 | -780 | 146 |
| 小計 | 9,503 | 13,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 155 |
| 利息の支払額 | -735 | -744 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,351 | 12,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 船舶の取得による支出 | -28,042 | -17,020 |
| 船舶の売却による収入 | 15,577 | 3,434 |
| その他の固定資産取得による支出 | -115 | -102 |
| その他の固定資産売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 9 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,581 | -13,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 18,950 | 36,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,322 | -23,303 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,531 | -799 |
| その他 | － | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,097 | 12,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,216 | 10,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,753 | 30,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
