NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,351 | 29,069 |
| 減価償却費 | 17,875 | 17,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -6 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 434 | -307 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -169 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -121 |
| 支払利息 | 1,432 | 1,304 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | -545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -5 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,466 | -2,495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,129 | -9,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,578 | -4,692 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,527 | 1,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156 | -116 |
| その他 | 226 | 2,954 |
| 小計 | 24,451 | 35,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 176 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -1,350 |
| 法人税等の支払額 | -528 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,654 | 32,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 船舶の取得による支出 | -41,157 | -5,495 |
| 船舶の売却による収入 | 16,274 | 5,162 |
| その他の固定資産取得による支出 | -174 | -69 |
| その他の固定資産売却による収入 | 4 | 546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,012 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 51,963 | 11,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,329 | -36,887 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,532 | -3,414 |
| その他 | -351 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,051 | -29,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,859 | 3,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,613 | 31,215 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 2 |
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