NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,197 | 7,351 |
| 減価償却費 | 15,046 | 17,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 22 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 566 | 434 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -152 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -70 |
| 支払利息 | 1,486 | 1,432 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | -152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -12 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,881 | -4,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,041 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,976 | -1,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,267 | -1,578 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -666 | 4,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 | 156 |
| その他 | -958 | 226 |
| 小計 | 18,854 | 24,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 176 |
| 利息の支払額 | -1,496 | -1,445 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,905 | 22,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20 | － |
| 船舶の取得による支出 | -55,428 | -41,157 |
| 船舶の売却による収入 | 15,666 | 16,274 |
| その他の固定資産取得による支出 | -200 | -174 |
| その他の固定資産売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 41 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,935 | -25,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 41,176 | 51,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,289 | -40,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,590 | -1,532 |
| その他 | -97 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,099 | 10,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,985 | 7,859 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,753 | 27,613 |
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