NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,502 | 7,197 |
| 減価償却費 | 14,631 | 15,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -17 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -816 | 566 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -176 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -202 |
| 支払利息 | 1,648 | 1,486 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -10 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,255 | -2,881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,041 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 41 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -896 | -2,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,021 | 1,267 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,430 | -666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,063 | 1 |
| その他 | 1,130 | -958 |
| 小計 | 21,922 | 18,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 387 |
| 利息の支払額 | -1,747 | -1,496 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,957 | 16,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 20 |
| 船舶の取得による支出 | -18,358 | -55,428 |
| 船舶の売却による収入 | 13,418 | 15,666 |
| その他の固定資産取得による支出 | -244 | -200 |
| その他の固定資産売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | － |
| その他 | 44 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,031 | -39,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 13,358 | 41,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,605 | -22,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,180 | -2,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -13 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,491 | 16,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | -6,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,738 | 19,753 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
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