NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,963 | 4,641 |
| 減価償却費 | 7,411 | 7,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -59 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -259 | 193 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -83 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -147 |
| 支払利息 | 862 | 727 |
| 為替差損益（△は益） | -86 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -22 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -996 | -2,802 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,693 | -246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,678 | 1,779 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,722 | -977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,042 | 66 |
| その他 | 1,039 | -780 |
| 小計 | 10,975 | 9,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 262 |
| 利息の支払額 | -929 | -735 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,844 | 8,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 船舶の取得による支出 | -9,323 | -28,042 |
| 船舶の売却による収入 | 8,860 | 15,577 |
| その他の固定資産取得による支出 | -145 | -115 |
| その他の固定資産売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| その他 | 42 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | -12,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,420 | -15,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,003 | -1,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,487 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,160 | -2,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,738 | 24,522 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
