NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,069 | 32,860 |
| 減価償却費 | 17,668 | 17,828 |
| 減損損失 | － | 994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -307 | 2,690 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -211 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -230 |
| 支払利息 | 1,304 | 1,191 |
| 為替差損益（△は益） | -545 | -524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -12 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,495 | -332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -9,303 | -3,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,692 | -1,232 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,686 | 1,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116 | -30 |
| その他 | 2,954 | 189 |
| 小計 | 35,125 | 51,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 230 |
| 利息の支払額 | -1,350 | -1,171 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -7,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,881 | 42,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 船舶の取得による支出 | -5,495 | -5,950 |
| 船舶の売却による収入 | 5,162 | 4,004 |
| その他の固定資産取得による支出 | -69 | -203 |
| その他の固定資産売却による収入 | 546 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 173 |
| その他 | 0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139 | -1,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,035 | 2,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,887 | -21,880 |
| リース債務の返済による支出 | -349 | -4,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,414 | -8,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,915 | -32,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,601 | 9,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,215 | 40,264 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
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