NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 15:02
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- 四半期報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,570 | 4,963 |
| 減価償却費 | 7,970 | 7,411 |
| 減損損失 | 286 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -48 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 54 | -259 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -131 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -110 |
| 支払利息 | 934 | 862 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -700 | -996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -643 | -1,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 505 | -1,678 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -91 | 2,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,188 | -1,042 |
| その他 | -81 | 1,039 |
| 小計 | 10,283 | 10,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 300 |
| 利息の支払額 | -998 | -929 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,920 | 9,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| 船舶の取得による支出 | -6,411 | -9,323 |
| 船舶の売却による収入 | 3,784 | 8,860 |
| その他の固定資産取得による支出 | -189 | -145 |
| その他の固定資産売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134 | － |
| その他 | 29 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,548 | -10,420 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -944 | -2,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,926 | -12,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589 | -3,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,896 | 24,117 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
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