NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,206 | 13,898 |
| 減価償却費 | 8,876 | 8,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -50 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 351 | 139 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -52 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -162 |
| 支払利息 | 562 | 684 |
| 為替差損益（△は益） | -1,425 | -923 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -17 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -59 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -9,011 | 211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,475 | -377 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,683 | -401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19 | -5 |
| その他 | 3,328 | 961 |
| 小計 | 25,763 | 22,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 162 |
| 利息の支払額 | -546 | -677 |
| 法人税等の支払額 | -5,032 | -4,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,316 | 18,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 船舶の取得による支出 | -1,639 | -8,247 |
| その他の固定資産取得による支出 | -33 | -127 |
| その他の固定資産売却による収入 | 1 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172 | 139 |
| その他 | 14 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,489 | -8,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,422 | -10,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,465 | -4,583 |
| その他 | -173 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,061 | -6,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,155 | 754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,922 | 4,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,264 | 44,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
