NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:07
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,898 | 10,932 |
| 減価償却費 | 8,906 | 9,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -68 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 139 | 203 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -12 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -148 |
| 支払利息 | 684 | 891 |
| 為替差損益（△は益） | -923 | 383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -6 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -187 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 211 | 4,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -377 | -455 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -401 | -1,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | -107 |
| その他 | 961 | -667 |
| 小計 | 22,779 | 22,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 148 |
| 利息の支払額 | -677 | -905 |
| 法人税等の支払額 | -4,091 | -1,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,172 | 19,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 船舶の取得による支出 | -8,247 | -13,528 |
| 船舶の売却による収入 | － | 4,739 |
| その他の固定資産取得による支出 | -127 | -56 |
| その他の固定資産売却による収入 | 16 | 1,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139 | 268 |
| その他 | 49 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,175 | -8,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -230 |
| 長期借入れによる収入 | 8,607 | 4,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,488 | -10,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,583 | -3,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,535 | -9,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 754 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,216 | 1,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,480 | 48,421 |
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