NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,827 | 24,206 |
| 減価償却費 | 8,921 | 8,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -54 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 138 | 351 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -99 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -131 |
| 支払利息 | 694 | 562 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -1,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 3 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -363 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -7,802 | -9,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,046 | -3,475 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -477 | 2,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | -19 |
| その他 | 3,696 | 3,328 |
| 小計 | 13,438 | 25,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 131 |
| 利息の支払額 | -704 | -546 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -5,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,157 | 20,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 船舶の取得による支出 | -1,017 | -1,639 |
| 船舶の売却による収入 | 3,028 | － |
| その他の固定資産取得による支出 | -29 | -33 |
| その他の固定資産売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 172 |
| その他 | -328 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,652 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,715 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,322 | -8,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -4,465 |
| その他 | -175 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,263 | -13,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,565 | 6,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,178 | 38,137 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
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