NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 14:33
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -95 | 3,570 |
| 減価償却費 | 7,365 | 7,970 |
| 減損損失 | － | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -30 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 505 | 54 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -18 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -93 |
| 支払利息 | 780 | 934 |
| 為替差損益（△は益） | 1,013 | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -7 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -37 | -700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 7 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 615 | -643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544 | 505 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 370 | -91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26 | -1,188 |
| その他 | 52 | -81 |
| 小計 | 9,883 | 10,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 93 |
| 利息の支払額 | -953 | -998 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,880 | 8,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100 |
| 船舶の取得による支出 | -5,574 | -6,411 |
| 船舶の売却による収入 | － | 3,784 |
| その他の固定資産取得による支出 | -247 | -189 |
| その他の固定資産売却による収入 | 58 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 134 |
| その他 | 31 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,734 | -2,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 580 |
| 長期借入れによる収入 | 9,592 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,461 | -8,548 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -941 | -944 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,822 | -7,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,485 | 24,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
