NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,814 | 6,419 |
| 減価償却費 | 15,137 | 15,562 |
| 減損損失 | 106 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 17 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 883 | 570 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -130 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -172 |
| 支払利息 | 1,623 | 1,845 |
| 為替差損益（△は益） | 134 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -523 | -2,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 215 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -770 | -1,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,892 | -1,063 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,113 | -529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,153 | -167 |
| その他 | 470 | -462 |
| 小計 | 20,933 | 18,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 172 |
| 利息の支払額 | -1,859 | -1,973 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,944 | 15,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100 |
| 船舶の取得による支出 | -29,013 | -23,324 |
| 船舶の売却による収入 | 2,195 | 15,964 |
| その他の固定資産取得による支出 | -478 | -332 |
| その他の固定資産売却による収入 | 58 | 911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60 | 134 |
| その他 | 41 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,141 | -6,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 46,197 | 9,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,704 | -17,025 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -942 | -945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -27 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,643 | -8,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,450 | 791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,485 | 27,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
