有価証券報告書
- 【提出】
- 2017年6月28日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,343 | 3,814 |
| 減価償却費 | 14,260 | 15,137 |
| 減損損失 | － | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 91 | 883 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -79 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -157 |
| 支払利息 | 1,703 | 1,623 |
| 為替差損益（△は益） | 775 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -17 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -195 | -523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 8 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,121 | -770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,863 | -1,892 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,449 | 1,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | 1,153 |
| その他 | -626 | 470 |
| 小計 | 22,661 | 20,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 157 |
| 利息の支払額 | -2,029 | -1,859 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,915 | 18,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 船舶の取得による支出 | -21,953 | -29,013 |
| 船舶の売却による収入 | 5,378 | 2,195 |
| その他の固定資産取得による支出 | -2,780 | -478 |
| その他の固定資産売却による収入 | 3 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 60 |
| その他 | 20 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,326 | -27,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | 13,707 | 46,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,278 | -34,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -964 | |
| 配当金の支払額 | -2,071 | -942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | |
| その他 | -20 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,909 | 10,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,450 | 2,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,035 | 26,485 |
