有価証券報告書
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,691 | 4,343 |
| 減価償却費 | 14,502 | 14,260 |
| 減損損失 | 116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 374 | 91 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -143 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -186 |
| 支払利息 | 1,715 | 1,703 |
| 為替差損益（△は益） | -1,744 | 775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -254 | -195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 139 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -405 | 3,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,772 | 1,863 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -657 | -2,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80 | -29 |
| その他 | 835 | -626 |
| 小計 | 27,375 | 22,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 186 |
| 利息の支払額 | -2,081 | -2,029 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,581 | 19,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 船舶の取得による支出 | -20,160 | -21,953 |
| 船舶の売却による収入 | 9,506 | 5,378 |
| その他の固定資産取得による支出 | -184 | -2,780 |
| その他の固定資産売却による収入 | 15 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 379 | 13 |
| その他 | 56 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,782 | -19,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 12,946 | 13,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,744 | -17,278 |
| 自己株式の取得による支出 | | -964 |
| 配当金の支払額 | -2,073 | -2,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -83 |
| その他 | -24 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,978 | -6,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,248 | -6,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,485 | 24,035 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
