有価証券報告書
- 【提出】
- 2015年6月25日 12:33
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,005 | 10,691 |
| 減価償却費 | 12,770 | 14,502 |
| 減損損失 | 619 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -4 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -258 | 374 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -197 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -166 |
| 支払利息 | 1,612 | 1,715 |
| 為替差損益（△は益） | -376 | -1,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -18 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,703 | -254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -173 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -931 | -405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | 2,772 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 787 | -657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,310 | -80 |
| その他 | -617 | 835 |
| 小計 | 14,903 | 27,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 297 |
| 利息の支払額 | -1,854 | -2,081 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,590 | 24,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 船舶の取得による支出 | -59,226 | -20,160 |
| 船舶の売却による収入 | 18,720 | 9,506 |
| その他の固定資産取得による支出 | -92 | -184 |
| その他の固定資産売却による収入 | 353 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -394 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 379 |
| その他 | 43 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,250 | -10,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,588 | － |
| 長期借入れによる収入 | 56,480 | 12,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,907 | -22,744 |
| 配当金の支払額 | -1 | -2,073 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -83 |
| その他 | -30 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,904 | -11,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,974 | 2,248 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,237 | 30,485 |
