有価証券報告書
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,977 | 12,005 |
| 減価償却費 | 11,483 | 12,770 |
| 減損損失 | 9,629 | 619 |
| 負ののれん発生益 | -54 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 25 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | -70 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 80 | -258 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | － | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -164 |
| 支払利息 | 1,297 | 1,612 |
| 為替差損益（△は益） | -1,594 | -376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -44 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,197 | -3,703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,193 | 0 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 115 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,629 | -931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450 | -372 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -496 | 787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,006 | -6,310 |
| その他 | 187 | -617 |
| 小計 | 9,430 | 14,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 164 |
| 利息の支払額 | -1,588 | -1,854 |
| 法人税等の支払額 | -986 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,067 | 12,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | － |
| 船舶の取得による支出 | -22,960 | -59,226 |
| 船舶の売却による収入 | 15,060 | 18,720 |
| その他の固定資産取得による支出 | -315 | -92 |
| その他の固定資産売却による収入 | 430 | 353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -48 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -125 | － |
| その他 | 67 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,810 | -40,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 298 | -1,588 |
| 長期借入れによる収入 | 17,456 | 56,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,987 | -18,907 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -416 | |
| 配当金の支払額 | | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -50 |
| その他 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,270 | 35,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 547 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,073 | 7,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,262 | 28,237 |
