有価証券報告書
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- 2013年6月26日 13:15
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,446 | -14,977 |
| 減価償却費 | 10,622 | 11,483 |
| 減損損失 | － | 9,629 |
| 負ののれん発生益 | － | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 0 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | 5 | -70 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 318 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -211 |
| 支払利息 | 1,175 | 1,297 |
| 為替差損益（△は益） | 255 | -1,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -47 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -666 | -2,197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,193 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 115 |
| 賃貸借契約解約精算金 | -116 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -794 | 1,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,484 | -450 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -618 | -496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,633 | 4,006 |
| その他 | -831 | 187 |
| 小計 | 8,636 | 9,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 211 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -1,588 |
| 法人税等の支払額 | -1,597 | -986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,089 | 7,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 190 | -30 |
| 船舶の取得による支出 | -30,429 | -22,960 |
| 船舶の売却による収入 | 4,173 | 15,060 |
| その他の固定資産取得による支出 | -76 | -315 |
| その他の固定資産売却による収入 | 103 | 430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -125 |
| その他 | -6 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,049 | -7,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 298 |
| 長期借入れによる収入 | 32,081 | 17,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,130 | -13,987 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -416 |
| 配当金の支払額 | -699 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| その他 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,121 | 3,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,145 | 3,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,044 | 17,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,189 | 20,262 |
