NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,776 | 10,827 |
| 減価償却費 | 8,701 | 8,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -60 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 26 | 138 |
| 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | -95 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -46 |
| 支払利息 | 727 | 694 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -3 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,030 | -363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,507 | -7,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 483 | -2,046 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 54 | -477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157 | 74 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 202 | 4,007 |
| その他 | -56 | -311 |
| 小計 | 13,442 | 13,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 101 |
| 利息の支払額 | -744 | -704 |
| 法人税等の支払額 | -324 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,529 | 12,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 船舶の取得による支出 | -17,020 | -1,017 |
| 船舶の売却による収入 | 3,434 | 3,028 |
| その他の固定資産取得による支出 | -102 | -29 |
| その他の固定資産売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | － |
| その他 | 1 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,675 | 1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 36,112 | 2,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,303 | -11,322 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -799 | -1,180 |
| その他 | -176 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,133 | -10,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,895 | 3,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,649 | 31,178 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
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