四半期報告書
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- 2021年11月10日 14:06
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 27,663 | 31,228 |
| 受取手形及び営業未収金 | 19,779 | 27,581 |
| 棚卸資産 | 7,454 | 9,500 |
| 前払費用 | 2,947 | 3,974 |
| デリバティブ債権 | 92 | 355 |
| その他の流動資産 | 3,206 | 3,540 |
| 貸倒引当金 | -32 | -30 |
| 流動資産計 | 61,109 | 76,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 196,656 | 185,883 |
| 建物（純額） | 406 | 393 |
| 土地 | 703 | 703 |
| 建設仮勘定 | 650 | 1,096 |
| その他の有形固定資産 | 143 | 130 |
| 有形固定資産合計 | 198,558 | 188,205 |
| 無形固定資産 | 2,216 | 2,053 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,446 | 3,564 |
| 長期貸付金 | 26 | 25 |
| 繰延税金資産 | 2,903 | 2,589 |
| 退職給付に係る資産 | 1,955 | 1,972 |
| その他の投資等 | 546 | 561 |
| 投資その他の資産合計 | 8,876 | 8,711 |
| 固定資産計 | 209,651 | 198,969 |
| 資産の部合計 | 270,760 | 275,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 10,624 | 10,147 |
| 短期借入金 | 29,990 | 27,502 |
| リース債務 | 349 | 347 |
| 未払金 | 201 | 243 |
| 未払費用 | 234 | 214 |
| 未払法人税等 | 610 | 2,618 |
| 前受金 | 1,191 | 5,198 |
| 賞与引当金 | 414 | 420 |
| 役員賞与引当金 | 74 | 13 |
| デリバティブ債務 | 2,484 | 2,350 |
| その他の流動負債 | 3,760 | 4,315 |
| 流動負債計 | 49,931 | 53,368 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 114,488 | 108,147 |
| リース債務 | 4,380 | 4,207 |
| 繰延税金負債 | 1,366 | 640 |
| 特別修繕引当金 | 4,049 | 4,191 |
| 退職給付に係る負債 | 143 | 130 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 124,427 | 117,315 |
| 負債の部合計 | 174,358 | 170,683 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,300 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 17,181 | 17,181 |
| 利益剰余金 | 70,347 | 77,899 |
| 自己株式 | -995 | -995 |
| 株主資本合計 | 96,833 | 104,385 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 911 | 1,030 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,655 | -1,278 |
| 為替換算調整勘定 | -85 | -53 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 399 | 350 |
| その他の包括利益累計額合計 | -431 | 49 |
| 純資産の部合計 | 96,402 | 104,434 |
| 負債・純資産合計 | 270,760 | 275,117 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,454 | 9,500 |
