有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	22,197,191	25,951,054	2.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,098	―	―	─
1年以内に返済予定のその他長期有利子負債	85,130	75,813	3.8	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	151,182,457	152,815,543	2.7	2024年1月～2054年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	708	―	―	―
その他長期有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く) (注)3	628,651	600,186	3.8	2025年3月

(注) 1 平均利率の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率および残高を使用しました。
2 その他短期有利子負債は短期未払金です。

2023/06/29 12:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 長期借入金	164,387,610	164,456,157	△68,547
(3) リース債務	2,807	2,804	3
(4) その他固定負債	713,782	718,891	△5,108

(※1) 現金は注記を省略し、預金、短期貸付金ならびに売掛金、短期借入金およびその他流動負債はすべて短期で決済されるため時価は帳簿価額と近似することから、注記を省略しています。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

2023/06/29 12:24