9115 明海グループ

時価

283億円

PER 予

8.13倍

2010年以降

赤字-61.56倍
（2010-2025年）

0.52倍

2010年以降

0.39-3.54倍
（2010-2025年）

0.63%

ROE 予

6.35%

ROA 予

1.16%

明海グループ（9115）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年11月13日 9:30
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -26億1590万、投資活動によるキャッシュ・フロー 55億20万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億7795万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2017年 3月期連結	2Q	4,866	-833	-2,570	4,033	-1,116	13,646
2017年 3月期連結	通期	12,098	-2,000	-8,904	10,098	-1,403	14,453
2018年 3月期連結	2Q	6,176	-16,187	10,849	-10,011	-22,556	15,020
2018年 3月期連結	通期	14,441	-16,591	6,677	-2,150	-24,021	18,744
2019年 3月期連結	2Q	6,088	-3,514	-3,686	2,573	-3,588	17,399
2019年 3月期連結	通期	13,975	-25,894	9,654	-11,919	-22,932	16,224
2020年 3月期連結	2Q	5,080	-12,377	7,783	-7,296	-12,458	16,424
2020年 3月期連結	通期	14,477	-18,369	7,195	-3,892	-20,932	19,500
2021年 3月期連結	2Q	5,248	-27,280	24,013	-22,032	-31,129	21,235
2021年 3月期連結	通期	13,145	-40,570	29,475	-27,425	-50,819	21,029
2022年 3月期連結	2Q	8,309	-24,792	15,318	-16,483	-25,784	20,689
2022年 3月期連結	通期	19,897	-31,479	12,028	-11,582	-37,463	23,137
2023年 3月期連結	2Q	11,089	239	-2,637	11,328	-9,848	35,112
2023年 3月期連結	通期	26,378	-18,415	-5,456	7,963	-28,435	26,971
2024年 3月期連結	2Q	13,711	-3,007	-4,350	10,704	-4,738	34,276
2024年 3月期連結	通期	27,947	8,493	-24,603	36,440	-9,683	37,688
2025年 3月期連結	2Q	13,839	-704	-4,685	13,135	-4,706	49,181
2025年 3月期連結	通期	30,201	-6,750	-13,512	23,451	-9,431	47,870
2026年 3月期連結	2Q	8,878	5,500	-2,616	14,378	-4,511	54,998
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年3月（連）: 120億9822万
2018年3月（連） +19.37%: 144億4122万
2019年3月（連） -3.23%: 139億7527万
2020年3月（連） +3.59%: 144億7699万
2021年3月（連） -9.2%: 131億4462万
2022年3月（連） +51.37%: 198億9665万
2023年3月（連） +32.58%: 263億7820万
2024年3月（連） +5.95%: 279億4651万
2025年3月（連） +8.07%: 302億57万

投資活動によるCF#3

2017年3月（連）資金投入: -20億13万
2018年3月（連）投入+729.52%: -165億9146万
2019年3月（連）投入+56.07%: -258億9442万
2020年3月（連）投入-29.06%: -183億6915万
2021年3月（連）投入+120.86%: -405億6968万
2022年3月（連）投入-22.41%: -314億7893万
2023年3月（連）投入-41.5%: -184億1530万
2024年3月（連）資金回収: 84億9346万
2025年3月（連）資金投入: -67億4960万

財務活動によるCF#4

2017年3月（連）返済還元: -89億418万
2018年3月（連）資金調達: 66億7730万
2019年3月（連）資金調達: 96億5376万
2020年3月（連）資金調達: 71億9545万
2021年3月（連）資金調達: 294億7451万
2022年3月（連）資金調達: 120億2839万
2023年3月（連）返済還元: -54億5605万
2024年3月（連）返済還元: -246億320万
2025年3月（連）返済還元: -135億1227万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年3月（連）: 100億9809万
2018年3月（連）マイ転: -21億5024万
2019年3月（連） -454.32%: -119億1914万
2020年3月（連）: -38億9216万
2021年3月（連） -604.62%: -274億2506万
2022年3月（連）: -115億8227万
2023年3月（連）プラ転: 79億6290万
2024年3月（連） +357.62%: 364億3997万
2025年3月（連） -35.64%: 234億5097万

設備投資#6 #7*

2017年3月（連）: -14億338万
2018年3月（連）増加+999.99%: -240億2071万
2019年3月（連）減少-4.53%: -229億3200万
2020年3月（連）減少-8.72%: -209億3200万
2021年3月（連）増加+142.78%: -508億1900万
2022年3月（連）減少-26.28%: -374億6300万
2023年3月（連）減少-24.1%: -284億3500万
2024年3月（連）減少-65.95%: -96億8300万
2025年3月（連）減少-2.6%: -94億3100万

現金等#8

2017年3月（連）: 144億5293万
2018年3月（連） +29.69%: 187億4359万
2019年3月（連） -13.44%: 162億2367万
2020年3月（連） +20.2%: 195億47万
2021年3月（連） +7.84%: 210億2916万
2022年3月（連） +10.02%: 231億3727万
2023年3月（連） +16.57%: 269億7118万
2024年3月（連） +39.74%: 376億8846万
2025年3月（連） +27.01%: 478億6977万

営業CFマージン

2017年3月（連）: 32.34%
2018年3月（連）: 34.57%
2019年3月（連）: 32.8%
2020年3月（連）: 32.99%
2021年3月（連）: 32.74%
2022年3月（連）: 43.43%
2023年3月（連）: 45.43%
2024年3月（連）: 42.98%
2025年3月（連）: 44.71%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2017/03、2018/03）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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