9115 明海グループ

9115
2024/09/18
時価
256億円
PER 予
6.33倍
2010年以降
赤字-61.56倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.41-3.54倍
(2010-2024年)
配当
0.7%
ROE 予
8.35%
ROA 予
1.31%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 12:36
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -246億320万、投資活動によるキャッシュ・フロー 84億9346万、営業活動によるキャッシュ・フロー 279億4651万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q6,250-2,8734673,378-5,63714,299
通期12,533-11,9422,480592-15,47513,298
2017年
3月期
連結
2Q4,866-833-2,5704,033-1,11613,646
通期12,098-2,000-8,90410,098-1,40314,453
2018年
3月期
連結
2Q6,176-16,18710,849-10,011-22,55615,020
通期14,441-16,5916,677-2,150-24,02118,744
2019年
3月期
連結
2Q6,088-3,514-3,6862,573-3,58817,399
通期13,975-25,8949,654-11,919-22,93216,224
2020年
3月期
連結
2Q5,080-12,3777,783-7,296-12,45816,424
通期14,477-18,3697,195-3,892-20,93219,500
2021年
3月期
連結
2Q5,248-27,28024,013-22,032-31,12921,235
通期13,145-40,57029,475-27,425-50,81921,029
2022年
3月期
連結
2Q8,309-24,79215,318-16,483-25,78420,689
通期19,897-31,47912,028-11,582-37,46323,137
2023年
3月期
連結
2Q11,089239-2,63711,328-9,84835,112
通期26,378-18,415-5,4567,963-28,43526,971
2024年
3月期
連結
2Q13,711-3,007-4,35010,704-4,73834,276
通期27,9478,493-24,60336,440-9,68337,688

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
125億3317万
2017年3月(連) -3.47%
120億9822万
2018年3月(連) +19.37%
144億4122万
2019年3月(連) -3.23%
139億7527万
2020年3月(連) +3.59%
144億7699万
2021年3月(連) -9.2%
131億4462万
2022年3月(連) +51.37%
198億9665万
2023年3月(連) +32.58%
263億7820万
2024年3月(連) +5.95%
279億4651万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-119億4163万
2017年3月(連)投入-83.25%
-20億13万
2018年3月(連)投入+729.52%
-165億9146万
2019年3月(連)投入+56.07%
-258億9442万
2020年3月(連)投入-29.06%
-183億6915万
2021年3月(連)投入+120.86%
-405億6968万
2022年3月(連)投入-22.41%
-314億7893万
2023年3月(連)投入-41.5%
-184億1530万
2024年3月(連)資金回収
84億9346万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
24億7979万
2017年3月(連)返済還元
-89億418万
2018年3月(連)資金調達
66億7730万
2019年3月(連)資金調達
96億5376万
2020年3月(連)資金調達
71億9545万
2021年3月(連)資金調達
294億7451万
2022年3月(連)資金調達
120億2839万
2023年3月(連)返済還元
-54億5605万
2024年3月(連)返済還元
-246億320万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
5億9154万
2017年3月(連) 大幅増
100億9809万
2018年3月(連) マイ転
-21億5024万
2019年3月(連) -454.32%
-119億1914万
2020年3月(連)
-38億9216万
2021年3月(連) -604.62%
-274億2506万
2022年3月(連)
-115億8227万
2023年3月(連) プラ転
79億6290万
2024年3月(連) +357.62%
364億3997万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-154億7519万
2017年3月(連)減少-90.93%
-14億338万
2018年3月(連)増加+999.99%
-240億2071万
2019年3月(連)減少-4.53%
-229億3200万
2020年3月(連)減少-8.72%
-209億3200万
2021年3月(連)増加+142.78%
-508億1900万
2022年3月(連)減少-26.28%
-374億6300万
2023年3月(連)減少-24.1%
-284億3500万
2024年3月(連)減少-65.95%
-96億8300万

現金等#8

2016年3月(連)
132億9756万
2017年3月(連) +8.69%
144億5293万
2018年3月(連) +29.69%
187億4359万
2019年3月(連) -13.44%
162億2367万
2020年3月(連) +20.2%
195億47万
2021年3月(連) +7.84%
210億2916万
2022年3月(連) +10.02%
231億3727万
2023年3月(連) +16.57%
269億7118万
2024年3月(連) +39.74%
376億8846万

営業CFマージン

2016年3月(連)
35.34%
2017年3月(連)
32.34%
2018年3月(連)
34.57%
2019年3月(連)
32.8%
2020年3月(連)
32.99%
2021年3月(連)
32.74%
2022年3月(連)
43.43%
2023年3月(連)
45.43%
2024年3月(連)
42.98%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高