キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 12:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -246億320万、投資活動によるキャッシュ・フロー 84億9346万、営業活動によるキャッシュ・フロー 279億4651万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,250 | -2,873 | 467 | 3,378 | -5,637 | 14,299 | 通期 | 12,533 | -11,942 | 2,480 | 592 | -15,475 | 13,298 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,866 | -833 | -2,570 | 4,033 | -1,116 | 13,646 | 通期 | 12,098 | -2,000 | -8,904 | 10,098 | -1,403 | 14,453 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,176 | -16,187 | 10,849 | -10,011 | -22,556 | 15,020 | 通期 | 14,441 | -16,591 | 6,677 | -2,150 | -24,021 | 18,744 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,088 | -3,514 | -3,686 | 2,573 | -3,588 | 17,399 | 通期 | 13,975 | -25,894 | 9,654 | -11,919 | -22,932 | 16,224 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,080 | -12,377 | 7,783 | -7,296 | -12,458 | 16,424 | 通期 | 14,477 | -18,369 | 7,195 | -3,892 | -20,932 | 19,500 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,248 | -27,280 | 24,013 | -22,032 | -31,129 | 21,235 | 通期 | 13,145 | -40,570 | 29,475 | -27,425 | -50,819 | 21,029 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,309 | -24,792 | 15,318 | -16,483 | -25,784 | 20,689 | 通期 | 19,897 | -31,479 | 12,028 | -11,582 | -37,463 | 23,137 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,089 | 239 | -2,637 | 11,328 | -9,848 | 35,112 | 通期 | 26,378 | -18,415 | -5,456 | 7,963 | -28,435 | 26,971 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13,711 | -3,007 | -4,350 | 10,704 | -4,738 | 34,276 | 通期 | 27,947 | 8,493 | -24,603 | 36,440 | -9,683 | 37,688 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5億9154万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 100億9809万
- 2018年3月（連） マイ転
- -21億5024万
- 2019年3月（連） -454.32%
- -119億1914万
- 2020年3月（連）
- -38億9216万
- 2021年3月（連） -604.62%
- -274億2506万
- 2022年3月（連）
- -115億8227万
- 2023年3月（連） プラ転
- 79億6290万
- 2024年3月（連） +357.62%
- 364億3997万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 35.34%
- 2017年3月（連）
- 32.34%
- 2018年3月（連）
- 34.57%
- 2019年3月（連）
- 32.8%
- 2020年3月（連）
- 32.99%
- 2021年3月（連）
- 32.74%
- 2022年3月（連）
- 43.43%
- 2023年3月（連）
- 45.43%
- 2024年3月（連）
- 42.98%