明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,077,253 | 9,390,746 |
| 減価償却費 | 8,603,488 | 7,539,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -626,662 | -918,088 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 152,076 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -9,184,981 |
| 支払利息 | 2,337,165 | 1,872,403 |
| 為替差損益（△は益） | 1,959,810 | 1,282,861 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 690,971 | 628,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -875,307 | -438,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,760 | -750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,800 | 30,720 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 734,047 | -505,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,237 | -642,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,466 | 251,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -175,496 | -416,365 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 323,609 | 1,161,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -643,481 | 620,674 |
| その他 | 1,736,439 | 684,577 |
| 小計 | 16,241,981 | 11,508,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623,585 | 1,250,985 |
| 利息の支払額 | -2,319,537 | -1,980,802 |
| 法人税等の支払額 | -706,879 | -1,900,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,839,150 | 8,877,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,705,772 | -4,510,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,772,018 | 12,709,119 |
| 定期預金の預入による支出 | -352,618 | -342,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,758 | 350,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,031,370 | -1,897,626 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 199,836 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -283,479 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,827 | 213,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -879,397 |
| その他 | -30,966 | -58,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,123 | 5,500,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262,505 | 3,951,945 |
| 長期借入れによる収入 | 4,668,419 | 6,999,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,722,583 | -11,885,267 |
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -179,394 | -177,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -378,928 | -1,021,000 |
| その他 | -237,334 | -438,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,685,316 | -2,615,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,042,970 | -4,633,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,492,681 | 7,128,287 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,181,147 | 54,998,058 |
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