明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,723,778 | 2,077,253 |
| 減価償却費 | 8,856,076 | 8,603,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353,882 | -626,662 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,317,328 | － |
| 支払利息 | 2,141,862 | 2,337,165 |
| 為替差損益（△は益） | 1,691,409 | 1,959,810 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 710,051 | 690,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -358,289 | -875,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,714 | -6,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,182 | -9,800 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 693,159 | 734,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -212,853 | 51,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,570 | 65,466 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,126 | -175,496 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 265,862 | 323,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -640,019 | -643,481 |
| その他 | 699,158 | 1,736,439 |
| 小計 | 15,710,757 | 16,241,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472,853 | 623,585 |
| 利息の支払額 | -2,102,150 | -2,319,537 |
| 法人税等の支払額 | -370,504 | -706,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,710,955 | 13,839,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,738,179 | -4,705,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,461,176 | 12,772,018 |
| 定期預金の預入による支出 | -632,974 | -352,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601,046 | 624,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671,245 | -9,031,370 |
| 貸付けによる支出 | -120,349 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,101 | 29,827 |
| その他 | 8,800 | -30,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,006,622 | -704,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 622,905 | 262,505 |
| 長期借入れによる収入 | 6,447,318 | 4,668,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,885,286 | -8,722,583 |
| 社債の償還による支出 | -156,000 | -98,000 |
| 配当金の支払額 | -177,621 | -179,394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,080 | -378,928 |
| その他 | -196,557 | -237,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,350,322 | -4,685,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 950,728 | 3,042,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,304,739 | 11,492,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,275,924 | 49,181,147 |
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