明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第170期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,891,606 | 3,723,778 |
| 減価償却費 | 8,335,921 | 8,856,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,444 | -353,882 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,453,886 | -1,317,328 |
| 支払利息 | 1,134,384 | 2,141,862 |
| 為替差損益（△は益） | 1,337,273 | 1,691,409 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,153,811 | 710,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -787,082 | -358,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -63,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,774 | 10,182 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 365,426 | 693,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,289 | -212,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,039 | -73,570 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,857 | -61,126 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 983,576 | 265,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,123,050 | -640,019 |
| その他 | 797,431 | 699,158 |
| 小計 | 12,541,301 | 15,710,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341,410 | 472,853 |
| 利息の支払額 | -1,134,115 | -2,102,150 |
| 法人税等の支払額 | -659,372 | -370,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,089,223 | 13,710,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,847,871 | -4,738,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,816,565 | 2,461,176 |
| 定期預金の預入による支出 | -611,264 | -632,974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 525,026 | 601,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -843,534 | -671,245 |
| 貸付けによる支出 | － | -120,349 |
| 貸付金の回収による収入 | 282,652 | 85,101 |
| その他 | -82,616 | 8,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,957 | -3,006,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 596,614 | 622,905 |
| 長期借入れによる収入 | 11,629,496 | 6,447,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,839,693 | -10,885,286 |
| 社債の償還による支出 | -292,000 | -156,000 |
| 配当金の支払額 | -179,745 | -177,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,080 | -5,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,044 | － |
| その他 | -545,264 | -196,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,636,756 | -4,350,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,283,699 | 950,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,975,123 | 7,304,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,971,185 | 34,275,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
