明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,262,857 | 7,891,606 |
| 減価償却費 | 6,956,909 | 8,335,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169,829 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,035 | -122,444 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -35,455 | -7,453,886 |
| 支払利息 | 974,980 | 1,134,384 |
| 為替差損益（△は益） | 166,156 | 1,337,273 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 258,231 | 1,153,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -401,534 | -787,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,691 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,304 | -17,774 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 419,688 | 365,426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,481 | 53,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,015 | -75,039 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,970 | 67,857 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 397,783 | 983,576 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98,950 | -1,123,050 |
| その他 | -187,589 | 797,431 |
| 小計 | 9,450,331 | 12,541,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,096 | 341,410 |
| 利息の支払額 | -1,004,630 | -1,134,115 |
| 法人税等の支払額 | -284,635 | -659,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,309,163 | 11,089,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,784,042 | -9,847,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,395,732 | 10,816,565 |
| 定期預金の預入による支出 | -92,366 | -611,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,100 | 525,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,970 | -843,534 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 229,694 | － |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,296 | 282,652 |
| その他 | 26,757 | -82,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,791,798 | 238,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,175,891 | 596,614 |
| 長期借入れによる収入 | 24,878,409 | 11,629,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,102,661 | -13,839,693 |
| 社債の償還による支出 | -432,000 | -292,000 |
| 配当金の支払額 | -251,323 | -179,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231,812 | -5,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -1,023 | -1,044 |
| その他 | 282,932 | -545,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,318,412 | -2,636,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 823,749 | 3,283,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,472 | 11,975,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,137,279 | 35,112,402 |
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