明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,903 | 1,262,857 |
| 減価償却費 | 5,953,012 | 6,956,909 |
| 減損損失 | 292,762 | － |
| 負ののれん発生益 | -582,552 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 455,097 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -169,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,249 | -58,035 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -434,088 | -35,455 |
| 支払利息 | 988,127 | 974,980 |
| 為替差損益（△は益） | -125,560 | 166,156 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -75,625 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 52,300 | 258,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218,088 | -401,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,740 | -10,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,646 | 2,304 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 74,295 | 419,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -149,934 | -83,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,048 | 41,015 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -129,910 | 15,970 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 41,562 | 397,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123,523 | -98,950 |
| その他 | -1,036,322 | -187,589 |
| 小計 | 5,881,062 | 9,450,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744,436 | 148,096 |
| 利息の支払額 | -1,043,378 | -1,004,630 |
| 法人税等の支払額 | -334,584 | -284,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,247,535 | 8,309,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,128,972 | -25,784,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,206,728 | 1,395,732 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -92,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,724 | 88,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -399,970 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 229,694 |
| 貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,519 | 44,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,526,394 | － |
| その他 | -5,343 | 26,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,280,007 | -24,791,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,056,318 | 2,175,891 |
| 長期借入れによる収入 | 30,200,584 | 24,878,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,111,416 | -11,102,661 |
| 社債の償還による支出 | -534,000 | -432,000 |
| 配当金の支払額 | -179,376 | -251,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -348,192 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,080 | -231,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -125,186 | -1,023 |
| その他 | 58,923 | 282,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,012,566 | 15,318,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245,396 | 823,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,734,698 | -340,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,235,175 | 20,688,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
