明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,507,161 | 981,903 |
| 減価償却費 | 5,434,600 | 5,953,012 |
| 減損損失 | － | 292,762 |
| 負ののれん発生益 | － | -582,552 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 455,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,163 | -70,249 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | -434,088 |
| 支払利息 | 1,049,258 | 988,127 |
| 為替差損益（△は益） | -122,069 | -125,560 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -12,942 | -75,625 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -42,428 | 52,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163,562 | -218,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -14,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,593 | 15,646 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 141,915 | 74,295 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -252,449 | -149,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,293 | -13,048 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,474 | -129,910 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 388,213 | 41,562 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,011,315 | -123,523 |
| その他 | -552,508 | -1,036,322 |
| 小計 | 6,380,189 | 5,881,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,850 | 744,436 |
| 利息の支払額 | -1,079,301 | -1,043,378 |
| 法人税等の支払額 | -302,249 | -334,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,080,489 | 5,247,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,458,177 | -31,128,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,907 | 1,206,728 |
| 定期預金の預入による支出 | -241,500 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248,040 | 91,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,447 | -58 |
| 貸付けによる支出 | -53,965 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 222,500 | 55,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,526,394 |
| その他 | -55,192 | -5,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,376,834 | -27,280,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,038,479 | 4,056,318 |
| 長期借入れによる収入 | 16,932,365 | 30,200,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,278,000 | -9,111,416 |
| 社債の償還による支出 | -581,500 | -534,000 |
| 配当金の支払額 | -179,108 | -179,376 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -348,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,080 | -5,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -162,005 | -125,186 |
| その他 | 18,060 | 58,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,783,211 | 24,012,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286,662 | -245,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,202 | 1,734,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,500,477 | 21,235,175 |
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