明海グループ（9115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,173,174 | 1,592,476 |
| 減価償却費 | 4,982,784 | 5,434,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,447 | -82,163 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,530 | 67 |
| 支払利息 | 900,148 | 1,049,258 |
| 為替差損益（△は益） | -554,529 | -122,069 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,098 | -12,942 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -24,031 | -42,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -363,934 | -248,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,277 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,494 | 13,593 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 325,162 | 141,915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95,854 | -252,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,767 | 86,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,759 | -1,474 |
| 海運業未払金の増減額（△は減少） | 231,690 | 388,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -264,172 | -1,011,315 |
| その他 | -14,468 | -552,508 |
| 小計 | 7,273,180 | 6,380,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,214 | 81,850 |
| 利息の支払額 | -954,539 | -1,079,301 |
| 法人税等の支払額 | -308,349 | -302,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,087,506 | 5,080,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,587,735 | -12,458,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 913 | 1,907 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -241,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 248,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -40,447 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | -53,965 |
| 貸付金の回収による収入 | 220,900 | 222,500 |
| その他 | -28,486 | -55,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514,466 | -12,376,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -452,968 | 3,038,479 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600,720 | 16,932,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,316,327 | -11,278,000 |
| 社債の発行による収入 | 488,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -604,500 | -581,500 |
| 配当金の支払額 | -179,304 | -179,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,080 | -5,080 |
| リース債務の返済による支出 | -2,238,190 | -162,005 |
| その他 | 20,483 | 18,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,686,205 | 7,783,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231,663 | -286,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,344,829 | 200,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,223,675 | 16,423,878 |
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